| 基金名稱 | 兆豐美元貨幣市場基金(新台幣) |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2016-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.39億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 |
| 最新淨值 | 11.8508 |
| 淨值更新日 | 2024-10-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-15 | 11.8508 |
| 2024-10-09 | 11.8342 |
| 2024-10-08 | 11.8548 |
| 2024-10-07 | 11.8206 |
| 2024-09-30 | 11.6338 |
| 2024-09-27 | 11.6427 |
| 2024-09-26 | 11.6986 |
| 2024-09-25 | 11.6952 |
| 2024-09-24 | 11.7397 |
| 2024-09-23 | 11.7627 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型 | 2021-01-20 | 0.14億 |
| 12 | 兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型 | 2023-05-01 | 0.30億 |
| 13 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型 | 2021-01-20 | 1.66億 |
| 14 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型 | 2020-02-26 | 5.69億 |
| 15 | 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型 | 2023-05-01 | 0.02億 |