| 基金名稱 | 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) |
| 基金管理公司 | 聯博投信 |
| 成立日期 | 2015-01-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 9.3400 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.3400 |
| 2025-03-20 | 9.3500 |
| 2025-03-19 | 9.3300 |
| 2025-03-18 | 9.3200 |
| 2025-03-17 | 9.3100 |
| 2025-03-14 | 9.3000 |
| 2025-03-13 | 9.3100 |
| 2025-03-12 | 9.3000 |
| 2025-03-11 | 9.3200 |
| 2025-03-10 | 9.3500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) | 2018-11-06 | 0.21億 |
| 12 | 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2021-03-16 | 2.18億 |
| 13 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元) | 2020-05-13 | 51.48億 |
| 14 | 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) | 2013-05-16 | 1.80億 |
| 15 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) | 2018-01-16 | 12.75億 |