基金名稱 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) |
基金管理公司 | 聯博投信 |
成立日期 | 2018-01-16 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 12.75億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 8.8000 |
淨值更新日 | 2024-12-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-24 | 8.8000 |
2024-12-23 | 8.7500 |
2024-12-20 | 8.7200 |
2024-12-19 | 8.6700 |
2024-12-18 | 8.7000 |
2024-12-17 | 8.8600 |
2024-12-16 | 8.8900 |
2024-12-13 | 8.8800 |
2024-12-12 | 8.9000 |
2024-12-11 | 8.9400 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元) | 2020-05-13 | 51.48億 |
12 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) | 2015-01-07 | 3.86億 |
13 | 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元) | 2020-05-13 | 0.51億 |
14 | 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣) | 2020-05-13 | 0.62億 |
15 | 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2021-03-16 | 2.18億 |