| 基金名稱 | 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 聯博投信 |
| 成立日期 | 2021-03-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.0300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.0300 |
| 2024-12-12 | 11.0500 |
| 2024-12-11 | 11.0600 |
| 2024-12-10 | 11.0600 |
| 2024-12-09 | 11.0600 |
| 2024-12-06 | 11.0600 |
| 2024-12-05 | 11.0500 |
| 2024-12-04 | 11.0400 |
| 2024-12-03 | 11.0200 |
| 2024-12-02 | 11.0100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣) | 2021-01-26 | 6.75億 |
| 12 | 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元) | 2021-01-26 | 69.53億 |
| 13 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) | 2018-01-16 | 253.35億 |
| 14 | 聯博大利基金 | 1997-01-08 | 8.70億 |
| 15 | 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣) | 2015-04-02 | 2.17億 |