| 基金名稱 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息N類型 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2024-01-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9474 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.9474 |
| 2025-03-20 | 10.0051 |
| 2025-03-19 | 10.0384 |
| 2025-03-18 | 10.0443 |
| 2025-03-17 | 10.0409 |
| 2025-03-14 | 9.9601 |
| 2025-03-13 | 9.8770 |
| 2025-03-12 | 9.8731 |
| 2025-03-11 | 9.8393 |
| 2025-03-10 | 9.8401 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息)_N | 2022-10-21 | 0.01億 |
| 12 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM2 | 2024-06-11 | 0.47億 |
| 13 | 匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 | 2024-06-11 | 3.60億 |
| 14 | 匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息N | 2024-08-09 | 0.77億 |
| 15 | 匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型 | 2022-10-21 | 0.02億 |