| 基金名稱 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息N類型 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2024-01-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6505 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.6505 |
| 2024-12-12 | 9.7142 |
| 2024-12-11 | 9.7531 |
| 2024-12-10 | 9.7007 |
| 2024-12-09 | 9.7205 |
| 2024-12-06 | 9.6424 |
| 2024-12-05 | 9.7194 |
| 2024-12-04 | 9.7147 |
| 2024-12-03 | 9.7311 |
| 2024-12-02 | 9.7471 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐中國A股匯聚基金(美元) | 2015-03-18 | 7.16億 |
| 12 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣不配息N | 2024-06-11 | 0.25億 |
| 13 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息NM2 | 2024-06-11 | 0.86億 |
| 14 | 匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 | 2024-06-11 | 3.60億 |
| 15 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N | 2023-03-31 | 1.01億 |