基金名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 |
基金管理公司 | 永豐投信 |
成立日期 | 2019-09-19 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 3.16億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
最新淨值 | 39.3114 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 39.3114 |
2024-09-10 | 39.3914 |
2024-09-09 | 39.2266 |
2024-09-06 | 39.0131 |
2024-09-05 | 39.1552 |
2024-09-04 | 39.2538 |
2024-09-03 | 39.0681 |
2024-08-30 | 38.9076 |
2024-08-29 | 38.8373 |
2024-08-28 | 38.9304 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型 | 2022-07-22 | 0.88億 |
12 | 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 | 2012-03-15 | 6.08億 |
13 | 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 | 2018-05-28 | 1.43億 |
14 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-新台幣累積類型 | 2023-10-23 | 3.64億 |
15 | 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 | 2018-05-09 | 0.27億 |