| 基金名稱 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2024-03-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.1486 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.1486 |
| 2024-12-12 | 10.1680 |
| 2024-12-11 | 10.1798 |
| 2024-12-10 | 10.1774 |
| 2024-12-09 | 10.1828 |
| 2024-12-06 | 10.1829 |
| 2024-12-05 | 10.1701 |
| 2024-12-04 | 10.1667 |
| 2024-12-03 | 10.1599 |
| 2024-12-02 | 10.1523 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型 | 2013-10-21 | 1.34億 |
| 12 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型 | 2019-04-02 | 0.22億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元N類型 | 2020-11-02 | 0.09億 |
| 14 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-美元 | 2019-11-29 | 13.56億 |
| 15 | 富蘭克林華美第一富基金 | 2002-12-13 | 26.02億 |