| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2024-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.83億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.8900 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.8900 |
| 2024-12-12 | 10.9100 |
| 2024-12-11 | 10.9300 |
| 2024-12-10 | 10.9600 |
| 2024-12-09 | 11.0200 |
| 2024-12-06 | 11.1200 |
| 2024-12-05 | 11.2600 |
| 2024-12-04 | 11.1700 |
| 2024-12-03 | 11.2000 |
| 2024-12-02 | 11.2300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣B分配型 | 2024-03-27 | 0.29億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型 | 2024-01-31 | 0.05億 |
| 13 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) | 2016-08-29 | 0.11億 |
| 14 | 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 2022-04-13 | 66.58億 |
| 15 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 | 2019-04-09 | 1.43億 |