| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.61億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 3.6407 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 3.6407 |
| 2024-12-12 | 3.6521 |
| 2024-12-11 | 3.6649 |
| 2024-12-10 | 3.6580 |
| 2024-12-09 | 3.6566 |
| 2024-12-06 | 3.6534 |
| 2024-12-05 | 3.6552 |
| 2024-12-04 | 3.6453 |
| 2024-12-03 | 3.6500 |
| 2024-12-02 | 3.6496 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 | 2015-11-06 | 0.01億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣A累積型 | 2013-10-21 | 0.17億 |
| 13 | 富蘭克林華美中華基金 | 2009-03-24 | 5.17億 |
| 14 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) | 2016-08-29 | 2.19億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣B分配型 | 2012-06-28 | 23.65億 |