| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.61億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 3.5746 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 3.5746 |
| 2025-03-20 | 3.5813 |
| 2025-03-19 | 3.5860 |
| 2025-03-18 | 3.5872 |
| 2025-03-17 | 3.5891 |
| 2025-03-14 | 3.5680 |
| 2025-03-13 | 3.5610 |
| 2025-03-12 | 3.5628 |
| 2025-03-11 | 3.5619 |
| 2025-03-10 | 3.5550 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣B分配型 | 2024-01-31 | 0.26億 |
| 12 | 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣R類型 | 2021-09-23 | 0.13億 |
| 13 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣B分配型 | 2024-03-27 | 0.29億 |
| 14 | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 | 2018-04-09 | 2.91億 |
| 15 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 | 2019-04-09 | 3.82億 |