基金名稱 | 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 |
基金管理公司 | 永豐投信 |
成立日期 | 2015-07-06 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.66億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 5.8200 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 5.8200 |
2024-09-10 | 5.8100 |
2024-09-09 | 5.7900 |
2024-09-05 | 5.8700 |
2024-09-04 | 5.8600 |
2024-09-03 | 5.9700 |
2024-09-02 | 5.9500 |
2024-08-30 | 6.0100 |
2024-08-29 | 5.9400 |
2024-08-28 | 5.9700 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配類型 | 2022-07-22 | 0.26億 |
12 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積類型 | 2022-07-22 | 0.43億 |
13 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2022-05-17 | 32.22億 |
14 | 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 | 2018-05-09 | 0.27億 |
15 | 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 | 2018-05-28 | 1.43億 |