| 基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型 |
| 基金管理公司 | 永豐投信 |
| 成立日期 | 2023-04-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.52億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.4916 |
| 淨值更新日 | 2025-01-03 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-01-03 | 10.4916 |
| 2025-01-02 | 10.5161 |
| 2024-12-31 | 10.5063 |
| 2024-12-30 | 10.5313 |
| 2024-12-27 | 10.4843 |
| 2024-12-26 | 10.5148 |
| 2024-12-24 | 10.5061 |
| 2024-12-23 | 10.4945 |
| 2024-12-20 | 10.5200 |
| 2024-12-19 | 10.4948 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 永豐中小基金-A類型 | 2002-01-04 | 8.69億 |
| 12 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配N類型 | 2022-07-22 | 0.14億 |
| 13 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-美元累積類型 | 2023-10-23 | 1.44億 |
| 14 | 永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型 | 2020-04-23 | 0.89億 |
| 15 | 永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積類型 | 2024-06-05 | 7.67億 |