| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-01-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.3671 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 0.3671 |
| 2024-12-12 | 0.3675 |
| 2024-12-11 | 0.3679 |
| 2024-12-10 | 0.3679 |
| 2024-12-09 | 0.3679 |
| 2024-12-06 | 0.3674 |
| 2024-12-05 | 0.3672 |
| 2024-12-03 | 0.3660 |
| 2024-12-02 | 0.3655 |
| 2024-11-29 | 0.3656 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A | 2019-07-25 | 6.87億 |
| 12 | 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 | 2019-07-30 | 5.75億 |
| 13 | 國泰中國新興戰略基金-新台幣 | 2012-04-30 | 23.32億 |
| 14 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2023-02-23 | 9.38億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A | 2019-07-25 | 4.42億 |