基金名稱 | 統一大東協高股息基金(美元) |
基金管理公司 | 統一投信 |
成立日期 | 2018-05-28 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.18億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 12.0400 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 12.0400 |
2024-09-10 | 12.0700 |
2024-09-09 | 12.0700 |
2024-09-06 | 12.1300 |
2024-09-05 | 12.1400 |
2024-09-04 | 12.0800 |
2024-09-03 | 12.1800 |
2024-09-02 | 12.2000 |
2024-08-30 | 12.2700 |
2024-08-29 | 12.1900 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 統一強漢基金(新台幣) | 2007-04-17 | 79.47億 |
12 | 統一大東協高股息基金(美元) | 2018-05-28 | 0.18億 |
13 | 統一經建基金 | 1997-10-23 | 17.35億 |
14 | 統一中小基金 | 1996-05-10 | 20.40億 |
15 | 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) | 2017-09-29 | 3.91億 |