| 基金名稱 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2017-03-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.53億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.5698 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 4.5698 |
| 2024-12-12 | 4.5681 |
| 2024-12-11 | 4.5692 |
| 2024-12-10 | 4.5610 |
| 2024-12-09 | 4.5551 |
| 2024-12-06 | 4.5523 |
| 2024-12-05 | 4.5892 |
| 2024-12-04 | 4.5870 |
| 2024-12-03 | 4.5885 |
| 2024-12-02 | 4.5845 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 | 2015-05-29 | 1.03億 |
| 12 | 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價 | 2021-06-09 | 2.43億 |
| 13 | 野村全球正向效應成長基金-季配類型新臺幣 | 2021-09-14 | 0.79億 |
| 14 | 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型 | 2010-09-15 | 0.90億 |
| 15 | 野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元 | 2022-03-03 | 0.69億 |