| 基金名稱 | 野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2022-03-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.35億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.2800 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.2800 |
| 2024-12-12 | 10.3000 |
| 2024-12-11 | 10.3300 |
| 2024-12-10 | 10.3800 |
| 2024-12-09 | 10.4600 |
| 2024-12-06 | 10.5900 |
| 2024-12-05 | 10.6600 |
| 2024-12-04 | 10.6300 |
| 2024-12-03 | 10.6900 |
| 2024-12-02 | 10.7300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價 | 2019-03-05 | 0.02億 |
| 12 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價 | 2019-03-05 | 0.07億 |
| 13 | 野村環球時機多重資產基金-月配N類型新臺幣計價 | 2023-01-11 | 1.72億 |
| 14 | 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 | 2017-06-26 | 0.15億 |
| 15 | 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 | 2016-06-29 | 10.44億 |