| 基金名稱 | 匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型NM2 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2024-01-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.1264 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.1264 |
| 2024-12-12 | 9.1922 |
| 2024-12-11 | 9.2227 |
| 2024-12-10 | 9.1929 |
| 2024-12-09 | 9.2031 |
| 2024-12-06 | 9.1465 |
| 2024-12-05 | 9.2111 |
| 2024-12-04 | 9.2038 |
| 2024-12-03 | 9.1944 |
| 2024-12-02 | 9.1920 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2 | 2024-06-11 | 0.25億 |
| 12 | 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(美元季配息) | 2020-03-24 | 1.87億 |
| 13 | 匯豐新鑽動力基金 | 2006-10-13 | 6.72億 |
| 14 | 匯豐安富基金 | 1989-12-20 | 9.30億 |
| 15 | 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣不配息) | 2020-03-24 | 0.89億 |