| 基金名稱 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2015-06-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 2.3566 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 2.3566 |
| 2025-03-20 | 2.3567 |
| 2025-03-19 | 2.3494 |
| 2025-03-18 | 2.3458 |
| 2025-03-17 | 2.3459 |
| 2025-03-13 | 2.3526 |
| 2025-03-12 | 2.3482 |
| 2025-03-11 | 2.3440 |
| 2025-03-10 | 2.3583 |
| 2025-03-07 | 2.3531 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM1 | 2024-01-19 | 0.00億 |
| 12 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM1 | 2024-06-11 | 0.03億 |
| 13 | 匯豐龍鳳基金-R類型 | 2021-09-23 | 0.22億 |
| 14 | 匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息N | 2024-08-09 | 0.19億 |
| 15 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N | 2023-03-31 | 0.24億 |