| 基金名稱 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2015-06-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 2.3407 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 2.3407 |
| 2024-12-12 | 2.3377 |
| 2024-12-11 | 2.3382 |
| 2024-12-10 | 2.3312 |
| 2024-12-09 | 2.3296 |
| 2024-12-06 | 2.3296 |
| 2024-12-05 | 2.3235 |
| 2024-12-04 | 2.3242 |
| 2024-12-03 | 2.3289 |
| 2024-12-02 | 2.3245 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息AM2 | 2024-08-09 | 0.35億 |
| 12 | 匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息N | 2024-06-11 | 0.02億 |
| 13 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N | 2023-03-31 | 0.24億 |
| 14 | 匯豐龍鳳基金-R類型 | 2021-09-23 | 0.22億 |
| 15 | 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣季配息) | 2020-03-24 | 1.03億 |