| 基金名稱 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2023-03-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.3400 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.3400 |
| 2025-03-20 | 12.4300 |
| 2025-03-19 | 12.3900 |
| 2025-03-18 | 12.3700 |
| 2025-03-17 | 12.3400 |
| 2025-03-14 | 12.1600 |
| 2025-03-13 | 11.9300 |
| 2025-03-12 | 11.9700 |
| 2025-03-11 | 11.8700 |
| 2025-03-10 | 11.9300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐全球關鍵資源基金_N類型 | 2022-10-21 | 0.03億 |
| 12 | 匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2 | 2024-06-11 | 0.25億 |
| 13 | 匯豐金磚動力基金 | 2005-12-01 | 9.72億 |
| 14 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息) | 2021-10-27 | 0.46億 |
| 15 | 匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型 | 2022-10-21 | 0.02億 |