| 基金名稱 | 匯豐龍鳳基金-R類型 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2021-09-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 114.8700 |
| 淨值更新日 | 2024-09-12 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-12 | 114.8700 |
| 2024-09-11 | 110.4100 |
| 2024-09-10 | 110.5400 |
| 2024-09-09 | 112.1500 |
| 2024-09-06 | 113.0700 |
| 2024-09-05 | 111.8300 |
| 2024-09-04 | 112.0900 |
| 2024-09-03 | 118.5900 |
| 2024-09-02 | 118.7600 |
| 2024-08-30 | 119.6900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐龍鳳基金-A類型 | 1993-12-21 | 29.32億 |
| 12 | 匯豐中國A股匯聚基金(美元) | 2015-03-18 | 7.59億 |
| 13 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 | 2015-06-08 | 0.70億 |
| 14 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N | 2023-03-31 | 1.63億 |
| 15 | 匯豐龍鳳基金-R類型 | 2021-09-23 | 0.18億 |