| 基金名稱 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2011-03-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.10億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 3.9580 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 3.9580 |
| 2024-09-10 | 3.9720 |
| 2024-09-09 | 3.9760 |
| 2024-09-06 | 3.9799 |
| 2024-09-05 | 3.9822 |
| 2024-09-04 | 3.9805 |
| 2024-09-03 | 3.9917 |
| 2024-09-02 | 4.0037 |
| 2024-08-30 | 4.0184 |
| 2024-08-29 | 4.0176 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) | 2013-12-02 | 12.57億 |
| 12 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息) | 2021-10-27 | 2.21億 |
| 13 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息 | 2010-08-11 | 1.51億 |
| 14 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 | 2023-03-31 | 2.71億 |
| 15 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息 | 2011-03-23 | 0.64億 |