| 基金名稱 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2011-03-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 3.9833 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 3.9833 |
| 2024-12-12 | 3.9814 |
| 2024-12-11 | 3.9805 |
| 2024-12-10 | 3.9769 |
| 2024-12-09 | 3.9732 |
| 2024-12-06 | 3.9648 |
| 2024-12-05 | 3.9630 |
| 2024-12-04 | 3.9623 |
| 2024-12-03 | 3.9603 |
| 2024-12-02 | 3.9563 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐超核心多重資產基金-美元不配息 | 2024-06-11 | 2.94億 |
| 12 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N | 2023-03-31 | 0.24億 |
| 13 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N | 2023-03-31 | 1.01億 |
| 14 | 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣季配息) | 2020-03-24 | 1.03億 |
| 15 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 | 2023-03-31 | 0.71億 |