| 基金名稱 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2011-03-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 3.9441 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 3.9441 |
| 2025-03-20 | 3.9469 |
| 2025-03-19 | 3.9459 |
| 2025-03-18 | 3.9447 |
| 2025-03-17 | 3.9445 |
| 2025-03-13 | 3.9438 |
| 2025-03-12 | 3.9420 |
| 2025-03-11 | 3.9399 |
| 2025-03-10 | 3.9454 |
| 2025-03-07 | 3.9467 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息AM2 | 2024-08-09 | 2.75億 |
| 12 | 匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 | 2024-06-11 | 3.60億 |
| 13 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣不配息 | 2024-06-11 | 0.28億 |
| 14 | 匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息AM2 | 2024-08-09 | 0.35億 |
| 15 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息 | 2010-08-11 | 1.53億 |