基金名稱 | 匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息AM2 |
基金管理公司 | 滙豐投信 |
成立日期 | 2024-08-09 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.75億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 9.8498 |
淨值更新日 | 2024-12-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-24 | 9.8498 |
2024-12-23 | 9.8153 |
2024-12-20 | 9.8001 |
2024-12-19 | 9.7333 |
2024-12-18 | 9.7590 |
2024-12-17 | 9.9146 |
2024-12-16 | 9.9515 |
2024-12-13 | 9.9288 |
2024-12-12 | 9.9339 |
2024-12-11 | 9.9425 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM1 | 2024-01-19 | 0.00億 |
12 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息 | 2011-03-23 | 0.65億 |
13 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息 | 2023-03-31 | 0.79億 |
14 | 匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型 | 2022-10-21 | 0.02億 |
15 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 | 2015-06-08 | 0.07億 |