| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2010-06-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.73億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 5.0194 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 5.0194 |
| 2024-12-12 | 5.0269 |
| 2024-12-11 | 5.0348 |
| 2024-12-10 | 5.0271 |
| 2024-12-09 | 5.0345 |
| 2024-12-06 | 5.0266 |
| 2024-12-05 | 5.0237 |
| 2024-12-04 | 5.0184 |
| 2024-12-03 | 5.0279 |
| 2024-12-02 | 5.0333 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 | 2018-04-09 | 0.48億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣NB分配型 | 2024-01-31 | 0.83億 |
| 13 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元A累積型 | 2024-03-27 | 3.69億 |
| 14 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) | 2016-08-29 | 2.19億 |
| 15 | 富蘭克林華美中華基金 | 2009-03-24 | 5.17億 |