| 基金名稱 | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2018-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.4500 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.4500 |
| 2025-03-20 | 7.4600 |
| 2025-03-19 | 7.4700 |
| 2025-03-18 | 7.4600 |
| 2025-03-17 | 7.4800 |
| 2025-03-14 | 7.4600 |
| 2025-03-13 | 7.4400 |
| 2025-03-12 | 7.4400 |
| 2025-03-11 | 7.4200 |
| 2025-03-10 | 7.4300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元B分配型 | 2024-03-27 | 1.40億 |
| 12 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) | 2016-08-29 | 0.28億 |
| 13 | 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 2012-10-24 | 194.54億 |
| 14 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣A累積型 | 2024-03-27 | 17.04億 |
| 15 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 | 2018-04-09 | 6.93億 |