| 基金名稱 | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2018-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.6100 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.6100 |
| 2024-12-12 | 7.6300 |
| 2024-12-11 | 7.6700 |
| 2024-12-10 | 7.6800 |
| 2024-12-09 | 7.6700 |
| 2024-12-06 | 7.6900 |
| 2024-12-05 | 7.7000 |
| 2024-12-04 | 7.6800 |
| 2024-12-03 | 7.6700 |
| 2024-12-02 | 7.6800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣NB分配型 | 2024-03-27 | 4.09億 |
| 12 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 | 2019-04-02 | 0.37億 |
| 13 | 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 2012-10-24 | 194.54億 |
| 14 | 富蘭克林華美生技基金-南非幣N類型 | 2022-05-19 | 0.06億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 | 2015-11-06 | 0.01億 |