基金名稱 | 永豐亞洲民生消費基金 |
基金管理公司 | 永豐投信 |
成立日期 | 2009-08-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.85億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 9.0800 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 9.0800 |
2024-09-10 | 9.0500 |
2024-09-09 | 9.0600 |
2024-09-05 | 9.1400 |
2024-09-04 | 9.1500 |
2024-09-03 | 9.3100 |
2024-09-02 | 9.3300 |
2024-08-30 | 9.4000 |
2024-08-29 | 9.2700 |
2024-08-28 | 9.3900 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 永豐美國科技ETF基金 | 2021-03-23 | 2.75億 |
12 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配N類型 | 2023-04-25 | 0.37億 |
13 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積類型 | 2022-07-22 | 0.93億 |
14 | 永豐貨幣市場基金 | 1998-06-19 | 254.69億 |
15 | 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 | 2018-05-09 | 0.47億 |