| 基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積N類型 |
| 基金管理公司 | 永豐投信 |
| 成立日期 | 2023-04-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.4721 |
| 淨值更新日 | 2025-01-03 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-01-03 | 10.4721 |
| 2025-01-02 | 10.4966 |
| 2024-12-31 | 10.4868 |
| 2024-12-30 | 10.5117 |
| 2024-12-27 | 10.4648 |
| 2024-12-26 | 10.4953 |
| 2024-12-24 | 10.4866 |
| 2024-12-23 | 10.4750 |
| 2024-12-20 | 10.5005 |
| 2024-12-19 | 10.4753 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 永豐貨幣市場基金 | 1998-06-19 | 279.29億 |
| 12 | 永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積類型 | 2024-06-05 | 7.67億 |
| 13 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2021-03-23 | 63.60億 |
| 14 | 永豐美國科技ETF基金 | 2021-03-23 | 2.74億 |
| 15 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積N類型 | 2023-04-25 | 0.17億 |