| 基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積N類型 |
| 基金管理公司 | 永豐投信 |
| 成立日期 | 2023-04-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.7798 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.7798 |
| 2024-09-10 | 10.7807 |
| 2024-09-09 | 10.7638 |
| 2024-09-06 | 10.7499 |
| 2024-09-05 | 10.7320 |
| 2024-09-04 | 10.7051 |
| 2024-09-03 | 10.6674 |
| 2024-08-30 | 10.6441 |
| 2024-08-29 | 10.6635 |
| 2024-08-28 | 10.6748 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 永豐永豐基金-A類型 | 1998-04-14 | 13.51億 |
| 12 | 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 | 2013-01-23 | 1.54億 |
| 13 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-新台幣累積類型 | 2023-10-23 | 3.64億 |
| 14 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配N類型 | 2023-04-25 | 0.62億 |
| 15 | 永豐中小基金-A類型 | 2002-01-04 | 8.42億 |