基金名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 |
基金管理公司 | 永豐投信 |
成立日期 | 2019-09-19 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 82.12億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
最新淨值 | 27.8970 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 27.8970 |
2024-09-10 | 27.9607 |
2024-09-09 | 27.6814 |
2024-09-06 | 27.4232 |
2024-09-05 | 27.5659 |
2024-09-04 | 27.4842 |
2024-09-03 | 27.0778 |
2024-08-30 | 26.5947 |
2024-08-29 | 26.7887 |
2024-08-28 | 26.9488 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積類型 | 2011-05-12 | 1.26億 |
12 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配N類型 | 2022-07-22 | 0.25億 |
13 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積N類型 | 2022-07-22 | 0.02億 |
14 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型 | 2022-07-22 | 1.58億 |
15 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配N類型 | 2022-07-22 | 0.06億 |