基金名稱 | 永豐中小基金-A類型 |
基金管理公司 | 永豐投信 |
成立日期 | 2002-01-04 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 8.42億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
最新淨值 | 106.1100 |
淨值更新日 | 2024-09-12 |
日期 | 淨值 |
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2024-09-12 | 106.1100 |
2024-09-11 | 101.4800 |
2024-09-10 | 101.2100 |
2024-09-09 | 102.7000 |
2024-09-06 | 103.2600 |
2024-09-05 | 102.3700 |
2024-09-04 | 103.1200 |
2024-09-03 | 108.2000 |
2024-09-02 | 108.7100 |
2024-08-30 | 110.2800 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-美元累積類型 | 2023-10-23 | 1.70億 |
12 | 永豐永豐基金-A類型 | 1998-04-14 | 13.51億 |
13 | 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 | 2015-01-15 | 0.10億 |
14 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積N類型 | 2022-07-22 | 0.09億 |
15 | 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 | 2013-01-23 | 1.54億 |