基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 |
基金管理公司 | 永豐投信 |
成立日期 | 2013-01-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.54億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 10.2172 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.2172 |
2024-09-10 | 10.2243 |
2024-09-09 | 10.1975 |
2024-09-06 | 10.1668 |
2024-09-05 | 10.1934 |
2024-09-04 | 10.2052 |
2024-09-03 | 10.1616 |
2024-08-30 | 10.1361 |
2024-08-29 | 10.1301 |
2024-08-28 | 10.1468 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 永豐趨勢平衡基金 | 2002-08-20 | 5.97億 |
12 | 永豐中小基金-A類型 | 2002-01-04 | 8.42億 |
13 | 永豐領航科技基金 | 1998-09-04 | 9.14億 |
14 | 永豐貨幣市場基金 | 1998-06-19 | 254.69億 |
15 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積類型 | 2022-07-22 | 0.43億 |