標題：慧洋-KY 公告本公司107年05月份自結合併財務報表之高流動性資產 及短期借款財務資訊

日期：2018-06-22

股票代號：2637

公司名稱：慧洋-KY

發言時間：2018-06-22 18:03:51

說明：
1.事實發生日:107/06/22
2.公司名稱:慧洋海運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據臺灣證券交易所107年5月23日臺證上二字第1071701715號函辦理
6.因應措施:發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:

(1)高流動性資產 金額：新台幣仟元
現金及約當現金 797,393
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 29,810
非流動資產中屬上市櫃有價證券 0

(2)短期借款 金額：新台幣仟元
短期借款 1,234,480
一年內到期之長期負債 9,516,403

(3)其他金融資產-流動
其他金融資產-流動(備償戶存款) 666,546
其他金融資產-流動(定存質押取得短借) 768,917
其他金融資產-備償戶存款及質押之定存，可作為立即償還短期借款之目的，
亦屬高流動性資產。

(4)一年內到期之長期負債中船舶長期借款為3,498,347仟元，本公司將辦理展延。

(5)高負債比為處於擴充階段航運公司之特性，本公司除高流動性資產外，
尚有每月穩定營業收入，足以支應一年內還款需求。