主旨： 公告本公司108年7月底銀行融資額度使用情形
股票代號：8067
發言時間：2019-08-30 17:29:17
說明：
1.事實發生日:108/08/30
2.公司名稱:志旭國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:
依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字弟1080201251號函辦理公告
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位：新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
108年7月 NT$316,915 NT$245,361
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況：(單位：新台幣仟元)
項目/月份 108年8月 108年9月 108年10月
期初餘額 4,517 8,358 5,315
現金流入 12,479 16,944 23,866
現金流出 (24,763) (18,186) (17,025)
預計調度前資金缺口 (7,767) 7,116 12,156
其他應付款項-關係人 21,000 0 0
金融機構借款 (4,875) (1,801) (3,530)
期末餘額 8,358 5,315 8,626
3.其他應付款項-關係人往來：108年7月底餘額25,000仟元；
最近1年最高餘額25,000仟元。
7.其他應敘明事項:無
