標題：尖端醫 公告本公司108年7月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2019-08-30

股票代號：4186

公司名稱：尖端醫

發言時間：2019-08-30 16:15:08

說明：
1.事實發生日:108/08/30
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)108年7月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=64.19%
流動比率=174.82%
速動比率=129.27%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 108年08月 108年09月 108年10月
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期初餘額 146,008 140,564 124,152
現金流入 20,424 17,953 20,403
現金流出 25,868 34,365 33,599
期末餘額 140,564 124,152 110,956
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 108年08月 108年09月 108年10月
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融資額度 225,600 225,600 225,600
已用額度 225,600 225,600 225,600
額度餘額 0 0 0
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無