標題：燁聯鋼鐵 公告本公司含列入合併財務報告之子公司108年7月31日自結報表
之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估
未來三個月現金收支情形。
日期：2019-08-28
股票代號：9957
發言時間：2019-08-28 16:43:30
說明：
1.事實發生日:108/08/28
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函及
證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司108年7月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 68.63%
流動比率 53.78%
速動比率 21.82%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至108年7月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 14,558,959 14,558,959 0
短期借款 NTD 19,231,360 15,613,912 3,617,448
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 108年9月 108年10月 108年11月
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期初餘額 1,046,432 808,864 822,828
現金流入 4,213,040 4,232,315 4,274,466
現金流出 4,450,608 4,218,351 4,023,478
期末餘額 808,864 822,828 1,073,816
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
