標題：燁聯 公告本公司含列入合併財務報告之子公司109年2月29日自結報表
之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及
預估未來三個月現金收支情形。
日期：2020-03-31
股票代號：9957
發言時間：2020-03-31 10:03:45
說明：
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司109年2月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 70.61%
流動比率 51.02%
速動比率 21.53%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至109年2月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 12,933,712 12,933,712 0
短期借款 NTD 19,231,874 14,903,047 4,328,827
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月
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期初餘額 665,079 791,721 1,059,360
現金流入 4,037,967 4,163,586 4,157,184
現金流出 3,911,325 3,895,947 4,059,480
期末餘額 791,721 1,059,360 1,157,064
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
