標題：昇華 公告本公司未來三個月之現金收支狀況。

日期：2019-08-16

股票代號：4806

公司名稱：昇華

發言時間：2019-08-16 15:58:53

說明：
1.事實發生日:108/08/16
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 108/8 108/9 108/10
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期初餘額 1,958 3,430 4,821
現金流入 2,500 2,320 2,420
現金流出 21,028 20,929 5,488
期末餘額 0 0 0
預計調度前資金缺口 16,570 15,719 0
私募 20,000 20,000 0
調度後期末餘額 3,430 4,821 1,753

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 108/7 108/7
預估 實際
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期初餘額 521 521
現金流入 1,558 1,660
現金流出 13,540 13,822
期末餘額(未調度前) 0 0
預計調度前資金缺口 11,461 11,641
金融機構借款 0 0
私募 12,000 12,000
關係企業資金調度 0 1,600
調度後期末餘額 539 1,959

預估與實際差異主係向股東借款充實營運資金。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、花蓮市不動產購買經本公司與原所有權人簽訂協議書，解除前簽之買賣契約。
二、本公司對短期資金緊絀因應措施:
本公司近期辦理私募普通股以挹注公司資金。