標題：建暐精密 108年05月銀行融資額度與使用情形暨 未來三個月現金收支預估情形

日期：2019-06-10

股票代號：8092

公司名稱：建暐精密

發言時間：2019-06-10 14:35:36

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
108年05月 318,230 308,051
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 108年06月 108年07月 108年08月
期初現金餘額 13,072 24,059 36,098
現金流入 45,755 59,046 30,570
現金支出 (36,135) (34,397) (28,750)
預計調度前資金缺口 22,692 48,708 37,918
股東往來 (25,984) - -
金融機構借款 27,351 (12,610) ( 5,000)
期末餘額 24,059 36,098 32,918
(3)股東往來：108年5月底餘額25,984仟元；最近1年最高餘額26,984仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。