標題：嘉鋼 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份
之銀行融資額度使用情形
日期：2018-06-13
股票代號：2067
發言時間：2018-06-13 15:16:56
說明：
1.事實發生日:107/06/13
2.公司名稱:嘉義鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
項目 107年06月 107年07月 107年08月
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期初金額 120,890 118,539 120,275
現金流入 146,190 183,916 152,393
現金流出 148,541 182,180 153,203
期末現金 118,539 120,275 119,465
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 444,609 330,325 114,284
中長期借款 339,135 339,135 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
