標題：嘉鋼 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

日期：2018-07-10

股票代號：2067

公司名稱：嘉鋼

發言時間：2018-07-10 15:24:47

說明：
1.事實發生日:107/07/10
2.公司名稱:嘉義鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
項目 107年07月 107年08月 107年09月
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期初金額 122,941 130,389 109,730
現金流入 178,085 152,256 148,326
現金流出 170,637 172,915 144,143
期末現金 130,389 109,730 113,913
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 443,107 332,868 110,239
中長期借款 339,288 339,288 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無