標題：及成 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

日期：2019-03-14

股票代號：3095

公司名稱：及成

發言時間：2019-03-14 14:25:39

說明：
1.事實發生日:108/03/14
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 108年03月 108年04月 108年05月
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期初金額 90,732 83,506 94,740
現金流入 61,862 79,099 48,292
現金流出 69,088 67,865 53,767
期末現金 83,506 94,740 89,265

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 56,216 50,470 5,746
中長期借款 94,167 94,167 0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無