標題：唯數公告本公司預估未來三個月銀行可使用融資額度情形及個體與
合併現金收支情形
日期：2024-12-31
股票代號：6626
發言時間：2024-12-31 15:43:30
說明：
1.事實發生日:113/12/31
2.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心113年11月27日證櫃審字第1130009969號函辦理
(1)預估未來三個月銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 113年12月 114年01月 114年02月
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融資額度 68,450 66,675 65,525
已用額度 64,450 62,675 61,525
額度餘額 4,000 4,000 4,000
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(2)預估未來三個月現金收支情形-個體 (單位：仟元)
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項目/月份 113年12月 114年01月 114年02月
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期初餘額 30,048 17,136 14,061
現金流入 2,000 9,200 24,200
現金流出 14,912 12,275 8,775
期末餘額 17,136 14,061 29,486
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(3)預估未來三個月現金收支情形-合併 (單位：仟元)
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項目/月份 113年12月 114年01月 114年02月
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期初餘額 59,492 47,718 47,357
現金流入 10,107 20,033 60,033
現金流出 21,881 20,394 20,286
期末餘額 47,718 47,357 87,104
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
