主旨： 公告本公司預估未來三個月銀行可使用融資額度情形及個體與
合併現金收支情形
股票代號：6626
公司名稱：唯數
發言時間：2024-11-28 18:36:39
說明：
1.事實發生日:113/11/28
2.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心113年11月27日證櫃審字第1130009969號函辦理
(1)預估未來三個月銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 113年11月 113年12月 114年01月
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融資額度 67,975 66,825 64,425
已用額度 63,975 62,825 60,425
額度餘額 4,000 4,000 4,000
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(2)預估未來三個月現金收支情形-個體 (單位：仟元)
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項目/月份 113年11月 113年12月 114年01月
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期初餘額 39,838 31,430 22,041
現金流入 4,880 2,000 34,200
現金流出 13,288 11,389 7,275
期末餘額 31,430 22,041 48,966
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(3)預估未來三個月現金收支情形-合併 (單位：仟元)
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項目/月份 113年11月 113年12月 114年01月
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期初餘額 70,079 66,144 158,288
現金流入 14,160 110,900 10,597
現金流出 18,095 18,756 20,563
期末餘額 66,144 158,288 148,322
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
