標題：台泥 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第25條第一項第四款申報事項
日期：2024-12-24
股票代號：1101
發言時間：2024-12-24 18:28:40
說明：
1.事實發生日:113/12/24
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:TCC Dutch Holdings B.V.
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):123,454,973
(4)原背書保證之餘額(仟元):10,305,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):17,175,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):27,480,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
融資需求
(1)公司名稱:台泥資產管理開發股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):123,454,973
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):3,000,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,000,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
融資需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):51,066,509
(2)累積盈虧金額(仟元):4,528,704
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定或待背書保證公司清償債務之日
(2)日期:
依合約規定或待背書保證公司清償債務之日
6.背書保證之總限額(仟元):
493,819,890
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
102,960,092
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
41.70
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
83.97
10.其他應敘明事項:
經董事會同意TCC Dutch Holdings B.V.背書保證金額
由歐元300,000仟元增加至歐元500,000仟元。
