標題：泰偉 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀
行融資額度使用情形
日期：2024-12-13
股票代號：3064
發言時間：2024-12-13 17:00:26
說明：
1.事實發生日:113/12/13
2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 113年12月 114年01月 114年02月
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期初金額 75,532 72,295 67,472
現金流入 7,385 7,429 7,886
現金流出 10,622 12,252 8,217
期末現金 72,295 67,472 67,141
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 0 0 0
中長期借款 180,000 180,000 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
