主旨： 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀
行融資額度使用情形
股票代號：3064
發言時間：2024-09-13 17:00:34
說明：
1.事實發生日:113/09/13
2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 113年09月 113年10月 113年11月
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期初金額 87,965 87,555 79,413
現金流入 10,551 7,149 7,398
現金流出 10,961 15,291 9,129
期末現金 87,555 79,413 77,682
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 162,000 162,000 0
中長期借款 18,000 18,000 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
