主旨： 公告本公司113年09月份銀行融資額度使用情形
及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。
股票代號：5701
發言時間：2024-10-09 13:45:25
說明：
1.事實發生日:113/10/09
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
113年09月 NT1,302,000 NT1,302,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月
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期初餘額 77,756 84,286 58,070
現金流入 71,791 48,570 85,657
現金流出 59,279 70,379 63,748
預計調度前資金缺口 90,268 62,477 79,979
金融機構借款 -5,982 -4,407 -25,015
關係人借款 0 0 0
期末餘額 84,286 58,070 54,964
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3.關係人借款:113年09月底餘額420,350仟元；最近1年最高餘額430,350仟元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
