標題：北極星藥業-KY 公告本公司108年1月份自結報表之負債比率、流動比率 、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

日期：2019-02-27

股票代號：6550

公司名稱：北極星藥業-KY

發言時間：2019-02-27 17:12:11

說明：
1.事實發生日:108/02/27
2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年1月17日證櫃審字第　
1070033324號函辦理。
(1)108年1月底自結財務報表之負債比率、流動比率、速動比率如下：
負債比率 66.58%
流動比率 20.72%
速動比率 13.48%
(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 108年03月 108年04月 108年05月
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期初餘額 2,737,643 3,509,781 2,310,679
現金流入 5,000,000 2,000,000 2,500,000
現金流出 4,227,862 3,199,102 3,154,727
期末餘額 3,509,781 2,310,679 1,655,952
(3)108年01月底銀行可使用融資額度情形
融資額度： 美金 10,000仟元
已用額度： 美金 5,500仟元
額度餘額： 美金 4,500仟元
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。