主旨： 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資
額度情形
股票代號：3202
發言時間：2024-09-13 16:29:21
說明：
1.事實發生日:113/09/13
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1130202209號函辦理
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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113年08月 407,700 367,700
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年09月 113年10月 113年11月
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期初現金餘額 460 104,250 169,441
現金流入 34,497 7,390 7,390
現金流出 32,357 72,199 46,977
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小計 2,600 39,441 129,854
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 1,650 0 0
融資 0 80,000 0
私募 100,000 50,000 0
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期末餘額 104,250 169,441 129,854
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截止113年8月底股東往來餘額：新台幣50,000仟元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表：(單位:新台幣仟元)：
項目/月份 08月份實際數 08月份預估數 差異數
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期初現金餘額 2,725 2,673 52
現金流入 5,514 29,586 -24,072
現金流出 10,579 13,406 -2,827
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小計 -2,340 18,853 -21,193
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 2,800 32,800 -30,000
融資 0 0 0
私募 0 0 0
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期末餘額 460 51,653 -51,193
實際數與預估數之差異：
(1)現金流入減少主因為其他應收款實際較預計減少24,072仟元。
(2)現金流出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少2,827仟元。
(3)股東往來減少主因為其他應付款-關係人實際較預計減少30,000仟元。
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(4)截至113年8月底之合併現金餘額：新台幣564,344仟元。
合併現金無法支應母公司營運所需資金之原因：
母公司、子公司各為獨立法人，有獨立的公司名稱及公司章程，
並以獨立的名義進行經營活動，其財產也與母公司的財務彼此獨立。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
