主旨： 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資
額度情形
股票代號：3202
發言時間：2024-08-26 17:03:55
說明：
1.事實發生日:113/08/26
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1130202209號函辦理
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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113年07月 407,700 367,700
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年08月 113年09月 113年10月
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期初現金餘額 2,673 51,653 158,946
現金流入 29,586 7,390 7,390
現金流出 13,406 30,097 72,829
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小計 18,853 28,946 93,507
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 32,800 0 0
融資 0 80,000 0
私募 0 50,000 0
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期末餘額 51,653 158,946 93,507
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截止113年7月底股東往來餘額：新台幣47,200仟元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表：(單位:新台幣仟元)：不適用。
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(4)截至113年7月底之合併現金餘額：新台幣539,148仟元。
合併現金無法支應母公司營運所需資金之原因：
母公司、子公司各為獨立法人，有獨立的公司名稱及公司章程，
並以獨立的名義進行經營活動，其財產也與母公司的財務彼此獨立。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
