主旨： 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份
之銀行融資額度使用情形
股票代號：3095
發言時間：2024-08-20 13:34:40
說明：
1.事實發生日:113/08/20
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 113年08月 113年09月 113年10月
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期初金額 116,224 106,686 102,328
現金流入 109,141 80,730 67,708
現金流出 118,679 85,088 65,001
期末現金 106,686 102,328 105,035
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 16,400 0 16,400
中長期借款 577,228 547,228 30,000
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
