標題：元炬 公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況
日期：2019-02-14
股票代號：3089
發言時間：2019-02-14 15:09:36
說明：
1.事實發生日:108/02/14
2.公司名稱:元炬科研股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號，公告本公司資金狀況。
(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)
項目/月份 108年02月 108年03月 108年04月
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期初餘額 48,191 45,062 55,252
現金流入 9,334 24,742 7,832
現金流出 12,463 14,552 13,478
期末餘額 45,062 55,252 49,606
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
股東往來/私募 0 0 0
子公司資金調度 0 0 0
調度後期末餘額 0 0 0
(二)銀行額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
項目(108/02/13) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度
短期融資額度 75,000 74,350 650
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
