標題：北極星藥業-KY 公告本公司107年12月份自結報表之負債比率、流動比率
、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用
融資額度情形
日期：2019-01-31
股票代號：6550
發言時間：2019-01-31 21:08:41
說明：
1.事實發生日:108/01/31
2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年1月17日證櫃審字第
1070033324號函辦理。
(1)107年12月底自結財務報表之負債比率、流動比率、速動比率如下：
負債比率 67.61%
流動比率 44.68%
速動比率 36.16%
(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 108年02月 108年03月 108年04月
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期初餘額 118,314 48,789 202,041
現金流入 78,103 230,513 61,470
現金流出 147,628 77,261 99,202
期末餘額 48,789 202,041 164,309
(3)108年01月底銀行可使用融資額度情形
融資額度： 美金 10,000仟元
已用額度： 美金 6,000仟元
額度餘額： 美金 4,000仟元
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
